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公告日期:2016-04-18
东方利群混合型发起式证券投资基金
基金合同
(2016 年 4 月 20 日修订)
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东方利群混合型发起式证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 8
第四部分 基金份额的发售........................................... 10
第五部分 基金备案................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 34
第十部分 基金的托管............................................... 37
第十一部分 基金份额的登记......................................... 38
第十二部分 基金的投资............................................. 40
第十三部分 基金的财产............................................. 52
第十四部分 基金资产估值........................................... 53
第十五部分 基金费用与税收......................................... 58
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 61
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 63
第十八部分 基金的信息披露......................................... 64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 70
第二十部分 违约责任................
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