公告日期:2017-03-27
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十七日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
本基金第1个保本周期于2016年7月4日到期,经与本基金第1个保本周期的基金担保人深
圳市高新投集团有限公司沟通确认,该公司已同意为本基金的第2个保本周期提供不可撤销的连
带保证责任,并签署了《东方安心收益保本混合型证券投资基金保证合同》。经本基金管理人与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案确认后,本基金已于2016年7月26日结束过渡期申购期并进行末日比例确认,于2016年7月27日进行基金份额折算,并自2016年7月28日起进入第2个保本周期。详情可参阅本基金管理人于2016年6月30日、2016年7月1日、2016年7月2日、2016年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上关于本基金进入下一个保本周期的公告、提示性公告、进入第二个保本周期的公告及其他相关公告。
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1.2目录
1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人......
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