公告日期:2016-08-26
东方安心收益保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
本基金第一个保本周期已于2016年7月4日到期,针对本基金进入下一个保本周期的相关安排,报告期内,本基金管理人在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司网站上披露了如下公告:
1、2016年6月30日披露了《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的公告》、《关于东方安心收益保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》(2016年6月修订)、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》(2016年6月修订)、《东方安心收益保本混合型证券投资基金保证合同》;
2、2016年7月1日披露了《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的第一次提示性公告》;
3、2016年7月2日披露了《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的第二次提示性公告》。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现.......
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