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发表于 2021-08-30 14:06:43 股吧网页版
军工大涨在于中长期逻辑进一步证实,提示新能源板块风险

 

今天A股放出天量,仅早盘两市成交额就突破万亿,全天有望突破1.5万亿。但是指数却走的不太流畅,抛压很大,上证指数宽幅震荡,创业板指走势稍强,截至发稿,上证指数涨幅为0..05%,创业板指涨幅为0.43%,北向资金净买入15亿。具体从板块来看,光伏、煤炭、军工、有色、钢铁等领涨,家电、银行、半导体、房地产等领跌。


 

 

首先说军工吧,周报里有给大家分析过,从主机厂中报来看,业绩只能说符合预期,但是资产负债表中合同负债、存货和现金流等项目说明军工订单大增,印证了航天航空板块十四五装备列装放量的逻辑。从今天军工板块的表现来看,市场资金更在乎的是军工板块的中长线逻辑,并没有因为中报业绩没有超预期而离场(其实上周有部分资金选择了兑现收益)。

 


 

上周我在军工板块减了一些仓位,这也是考虑到中报来临的未知性,军工的业绩具有私密性,个人投资者更难以预测军工的业绩,万一业绩没那么好就会遇到大的调整,关键时刻进行仓位管理来降低风险是合理。既然现在军工的中产线逻辑被进一步证实,资金也相对认可,剩下的仓位还是以持有为主。

 

然后是半导体、光伏、新能车,其实半导体已经被踢出了最强主线队列,只剩下光伏和新能车了,军工有可能上位。从目前披露的中报来看,半导体依旧是景气度最强的几个板块之一,且全球“缺芯”问题没有得到缓解,我也很迷惑为何资金那么爱新能源而对半导体的高景气度视而不见,可能是机构担忧贸易问题解决后,半导体的国产替代逻辑会被破坏?

 

我个人更偏爱半导体和军工,对新能源抱以谨慎的态度,不是说不看好其前景,只是资金过度炒作,今天明显是加速泡沫化行情。今天经济日报发了一篇刊文批评锂概念板块炒作,我记得之前也有官媒发文。

 


 

至于白酒、医药、券商,业绩并不差,特别是券商持续受益于居民资金入市和市场成交额放大,但是热点不在这边,市场结构两极分化。我相信极端分化不是常态,后续市场会走向均衡。


 

 

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一神白夜 作者
发表于 2021-08-31 09:44:48
敏Love婉 :
有色金属迎来9连涨,涨了快14个点了,现在还能上车吗?
不建议追高
一神白夜 作者
发表于 2021-08-31 09:48:32
善良暖阳 :
老师现在还能定投国投瑞银新能源混合 C,007690,和信达澳银周期资源基 010963吗?请回复
一个新能源一个周期,近期都涨的很好,想上车最好等等回调吧,不建议硬追高
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