公告日期:2017-10-27
东方稳健回报债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年十月二十七日
东方稳健回报债券 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方稳健回报债券
基金主代码 400009
交易代码 400009
前端交易代码 400009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 185,727,894.38 份
投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高
总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,
在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配
置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回
报率。
业绩比较基准 中债总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险
品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基
金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接
参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于
纯债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
东方稳健回报债券 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 2,826,545.17
2.本期利润 3,073,808.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0128
4.期末基金资产净值 207,909,345.03
5.期末基金份额净值 1.119<......
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