公告日期:2014-09-15
东方金账簿货币基金招募说明书(更新)(2014年第1号)
东方金账簿货币市场证券投资基金
招募说明书(更新)
(2014年第1号)
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
日 期: 二○一四年九月
东方金账簿货币基金招募说明书(更新)(2014年第1号)
重要提示
东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月2日中国证
券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字
【2006】106)和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部
函【2006】146)的核准,进行募集。本基金基金合同于2006年8月2日正式生效。本基金
为货币市场基金。
东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”)保
证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招
募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监
会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或
申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投
资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具
的相关风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金
管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计),如无其他
特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2014年8月2日。
东方金账簿货币基金招募说明书(更新)(2014年第1号)
目 录
一、绪 言 ................................................................. 1
二、释 义 ................................................................. 1
三、基金管理人 ............................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................ 17
五、相关服务机构 .......................................................... 22
六、基金的募集与基金合同生效 ............................................... 38
七、基金份额的申购与赎回 .................................................. 39
八、基金的投资 ............................................................ 45
九、基金的业绩 ............................................................ 57
十、基金的财产 ............................................................ 58
十一、基金资产的估值 ...................................................... 6……
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