公告日期：2019-10-08

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日

基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金

账簿货币市场证券投资基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-10-08

收益累计期间 自 2019-09-02

至 2019-10-07 止

注：-

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人

日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额

持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万

份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两

位，小数点两位后截去）。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 10 月 9 日

收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责

任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投

资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持

有人。

收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份......
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