东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2019-08-01
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支
付公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市
场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-08-01
收益累计期间 自 2019-07-01
至 2019-07-31 止
注:-
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益;基
金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日持有的基金
份额/10000)* 当日每万份基金单位收益(计算结果保留到
小数点后两位,小数点两位后截去)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 8 月 2 日
收益支付对象
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登
记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金 (以下简称
“本基金”)全体基金份额持有人。
收益支付办法
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