公告日期:2018-11-01
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006年8月2日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市
场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-11-01
收益累计期间 自 2018-10-08
至 2018-10-31 止
注:-
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益;基金
份额持有人日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份
额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到小
数点后两位,小数点两位后截去)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年11月2日
收益支付对象
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记
在册的东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本
基金” )全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益
进行集中支付,并按1.00元面值直接结转为基金份额,不进
行现金支付。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。
注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1.00元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
3.其他需要提示的事项
咨询渠道
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。
2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国工商银行股份有限公司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中国银行股份有限公司(95566)、中国民生银行股份有限公司(95568)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司(95526)、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、中国光大银行股份有限公司(95595)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国银河证券股份有限公司(4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司(400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、海通证券股份有限公司(4......
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