公告日期：2017-06-01

　　东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
第 1 页 共 4 页
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支
付公告
公告送出日期： 2017 年 6 月 1 日
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金
账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-06-01
收益累计期间 自 2017-05-02
至 2017-05-31 止
注： -
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额
持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万
份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两
位，小数点两位后截去）。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 6 月 2 日
收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责
任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投
资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持
有人。
收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有
的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直
接结转为基金份额，不进行现金支付。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》（财税字
[2002]128 号），对投资人（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。
注： 本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自
动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另
行公告。
3. 其他需要提示的事项
咨询渠道
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
第 3 页 共 4 页
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话： 010-66578578、 400-628-5888，网站：
http://www.orient-fund.com、 http://www.df5888.com。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（ 95533）、中国工商银行股份有限公
司（ 95588）、中国农业银行股份有限公司（ 95599）、中国银行股份有限公司（ 95566）、中国民生
银行股份有限公司（ 95568）、中国邮政储蓄银行股份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。