公告日期：2024-06-27

东方金账簿货币市场证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方金账簿货币 基金代码 400005

下属基金简称 东方金账簿货币 A 下属基金交易代码 400005

下属基金简称 东方金账簿货币 B 下属基金交易代码 400006

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 4 月 30 日

基金经理 郑雪莹 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 10 日

基金合同生效后的存续期内，如果有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或
其他 连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本基金合
同终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

本基金主要投资于以下金融工具：

1.现金；

2.期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

投资范围 3.剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具；

4.法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：剩余期限目标控制、类属配置策略、收益率曲线策略、个
券选择策略、无风险套利操作策略、回购策略等。

业绩比较基准 银行税后活期利率

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风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

东方金账簿货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新

注：1、业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金于 2014 年 10 月……
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