公告日期：2022-04-21

东方金账簿货币市场证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 5,196,933,010.81 份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳
定的当期收益。

投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为
手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余
期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、
流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行税后活期利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

下属分级基金的交易代码 400005 400006

报告期末下属分级基金的份额总额 129,437,519.27 份 5,067,495,491.54 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

1.本期已实现收益 615,822.70 29,050,362.89

2.本期利润 615,822.70 29,050,362.89

3.期末基金资产净值 ……
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