公告日期：2022-04-12

东方金账簿货币市场证券投资基金
托管协议
（2022年4月修订）
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
东方金账簿货币市场证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 .................................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................. 8
五、基金财产的保管 ....................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行............................................. 11
七、交易及清算交收安排 ................................................. 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 17
九、基金收益分配......................................................... 22
十、基金信息披露......................................................... 24
十一、基金费用 ........................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................... 28
十五、禁止行为 ........................................................... 31
十七、违约责任 ........................................................... 34
十八、争议解决方式 ...................................................... 34
十九、托管协议的效力.................................................... 35
二十、其他事项 ........................................................... 35
东方金账簿货币市场证券投资基金 托管协议
1
鉴于：
1、东方基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
股份有限公司，拟募集发行东方金账簿货币市场证券投资基金，并担任东方金账
簿货币市场证券投资基金的基金管理人；
2、中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力，拟担任东方
金账簿货币市场证券投资基金的基金托管人。
为此，为明确东方金账簿货币市场证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系，特制订本托管协议，以共同信守。
除非另有约定，《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 (以下简称
“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触
应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：东方基金管理股份有限公司
住所： 北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址： 北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
邮政编码： 100073
法定代表人： 崔伟
成立日期： 2004年6月11日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币
营业期限： 2004年6月11日至长期
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理； 从事境外证券投资管理业务；
中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人
……
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