公告日期：2022-04-12

关于东方金账簿货币市场证券投资基金调整基金费率并修改收益分
配方式的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》 ” ）的有关约定， 东方金账簿货币市场证券投资基金（以
下简称“本基金”）的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公
司” ）经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国
证监会备案，决定于 2022 年 4 月 13 日起调整本基金基金费率并修改收益分配方
式，并相应修改《基金合同》和《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》 ” ）等法律文件相关内容。 同时,由于本公司名称、
办公地址、邮政编码、组织形式、注册资本、营业期限变更， 《东方基金管理有
限责任公司开放式基金业务规则》更名， 基金托管人法定代表人、注册资本变更，
本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》 的相应内容进行了修订， 并按规定
相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。 具体修改内容以公布的基金
合同、托管协议、更新后的招募说明书为准。 现将具体事宜公告如下：
一、 调整基金费率：
1、调整管理费率：
变更前： 0.33%/年
变更后： 0.15%/年
2、调整托管费率：
变更前： 0.10%/年
变更后： 0.05%/年
二、 变更收益分配方式
变更前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”的方式，
即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金份额持
有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本基金的收益分配
将采取“每日分配、按日支付”的方式，即根据每日基金收益公告，以每万份基
金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每日支付收
益。
三、 其他修订
1、基金管理人名称由“东方基金管理有限责任公司”更名为“东方基金管
理股份有限公司”。
2、基金管理人办公地址由“北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层”变更为“北
京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层”。
3、基金管理人邮政编码由“100033”变更为“100073”。
4、基金管理人组织形式由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。
5、基金管理人注册资本由“叁亿元人民币”变更为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁
万元人民币”。
6、基金管理人营业期限由“2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日”变更
为“2004 年 6 月 11 日至长期”。
7、“《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》”更名为“《东方基
金管理股份有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》”。
8、基金托管人法定代表人由“洪崎”变更为“高迎欣”。
9、基金托管人注册资本由“28,365,585,227 元人民币”变更为
“43,782,418,502 元人民币”。
四、 重要提示
1、 本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方金账簿货币市场证
券投资基金基金合同》及《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》，修改
后的基金合同和托管协议于 2022 年 4 月 13 日生效，招募说明书（更新）及基金
产品资料概要中相关内容将在变更后三个工作日内进行相应修改。
2、投资人可访问本公司网站（www.orient-fund.com 或 www.df5888.com）
或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-628-5888）咨询相关情况。
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基
金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》 等文件。敬请投资人留意投资风
险。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2022 年 4 月 12 日
1
附：《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表
二、 释义
页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》
2 2、基金管理人或本基金管理人：指东方基金管理
有限责任公司
2、基金管理人或本基金管理人：指东方基金管理有
限责任股份有限公司
5 43、《开放式基金业务规则》：指《东方基金管理有
限责任公司开放式基金业务规则》
43、《开放式基金业务规则》：指《东方基金管理股份
有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则
东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》
5 55、收益分配：“每日分配收……
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