公告日期：2021-10-08

东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告

公告送出日期：2021 年 10 月 8 日

东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合
同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-10-08

收益累计期间 自 2021-09-01

至 2021-10-07 止

注：-
2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额
持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万
份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两
位，小数点两位后截去）。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 10 月 11 日

收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有
限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投
资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持
有人。

收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有
的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直
接结转为基金份额，不进行现金支付。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》（财税字
[2002]128 号），对投资人（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自动……
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