公告日期：2024-07-19

东方精选混合型开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方精选混合

基金主代码 400003

前端交易代码 400003

后端交易代码 400004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 560,096,331.10 份

投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质
上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增
长。

投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个
股（包括债券）、行业优化组成。

业绩比较基准 标普中国 A 股 300 成长指数×60%+中证综合债指数×40%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特
征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基
金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险
收益值。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 25,376,359.10

2.本期利润 18,141,413.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0322

4.期末基金资产净值 923,266,495.47

5.期末基金份额净值 1.6484

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后……
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