公告日期：2020-03-26

　　 中海医疗保健主题股票型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码 399011
基金合同生效日 2012 年 3 月 7 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证 券投 资 基 金 法》、《公 开 募集证 券 投 资 基 金
运作管理办法》、《中海医疗保健主题股票型证
券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 3 月 20 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额 净值（单 位 ：人
民币元） 1.665
基准日基 金可 供 分 配 利润 （单
位：人民币元） 311,945,343.85
截止基准日 按 照基 金 合同 约定
的分红比例 计 算的 应 分配 金额
（单位：人民币元）
31,194,534.39
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红
注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 10%。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时
公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。
分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以
该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 27 日
除息日 2020 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基 金 全体 基 金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额 的 基金 份 额
净值（NAV）确定日为 2020 年 3 月 27 日，其红利再投 资所 转 换的 基 金
份额将于 2020 年 3 月 30 日计入其基金账户， 2020 年 3 月 31 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。