公告日期：2024-06-27

中海上证 50 指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海上证 50 指数增强 基金代码 399001

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 4 日

基金经理 梅寓寒 理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，
投资目标 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩
基准的稳定收益，追求长期的资本增值。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 50 指数成份股及其备选成份
股、新股、债券，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序
投资范围 后可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于上证 50 指数成份股、备选
成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略；2、股票投资策略：1）指数化投资；2）主动增强投资：①在成份股
内进行适度增强；②对非成份股进行适度增强；3、债券投资策略；4、投资组合调整策
主要投资策略 略：1）投资组合调整原则；2）投资组合调整方法：①对标的指数的跟踪调整；②限制
性调整。

业绩比较基准 上证 50 指数×95%+一年期银行定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M＜1……
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