中海上证50指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2022-04-25
中海上证 50 指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 4 月 20 日
送出日期:2022 年 4 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中海上证50指数增强 基金代码 399001
基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效 2010-03-25 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021-09-04
章俊 经理的日期
基金经理 证券从业日期 2012-07-01
开始担任本基金基金 2021-09-04
梅寓寒 经理的日期
证券从业日期 2013-03-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海上证50指数增强型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手
段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于
业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数成份股及其备选成份
股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于上证50指数成份股、备
选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
本基金采用增强型指数化投资的理念,标的指数为上证50指数,辅以适度增强投资。
主要投资策略 本基金采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”的投资策略。1、资产配置策略;
2、股票投资策略:1)指数化投资;2)主动增强投资;3、债券投资策略;4、投资
组合调整策略。
业绩比较基准 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品
种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购……
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