中海上证50指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
中海上证 50 指数增强型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中海上证 50 指数增强
基金主代码 399001
交易代码 399001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 169,725,037.24 份
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的
基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。在控制基金
组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定
收益,追求长期的资本增值。
本基金将采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”
的投资策略,在完全复制标的指数的基础上有限度地调
整个股,从而最大限度降低由于交易成本等因素造成的
股票投资组合相对于标的指数的偏离,并力求投资收益
能够有效跟踪并适度超越标的指数。
投资策略 1、资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资
目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于
90%,投资于上证 50 指数成份股、备选成份股的资产占
基金资产的比例不低于 80%。本基金将采用完全复制为
主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构
建被动组合,同时辅以主动增强投资,对基金投资组合
进行适当调整,力争本基金投资目标的实现。
2、股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建,对于……
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