公告日期：2024-06-27

中海量化策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海量化策略混合 基金代码 398041

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 4 日

基金经理 梅寓寒 理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置：股票资产的比例为基金资产的 60%－95%，债券资产(含短
投资范围 期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的 0%－40%，权证投资的比例为基金资产净值
的 0%－3%，本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金
管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

1、股票投资；2、债券投资：1）债券资产配置方法；2）个券选择方法；3）债券投资
主要投资策略 流程；3、资产支持证券投资；4、权证投资：1）套利投资策略；2）风险锁定策略；3）
股票替代策略；4）杠杆投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海量化策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。