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发表于 2019-07-01 11:13:41 股吧网页版
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

时间:2019-07-01

估值日期:2019-06-30

公告送出日期:2019-07-01

基金名称 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中海蓝筹混合

基金主代码 398031

交易代码 前端代码 398031

后端代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单 80,411,071.57

位:人民币元)

基金份额净值(单 0.7823

位:人民币元)

基金份额累计净值 1.9873

(单位:人民币元)

分红金额

基金实施分红等事 除息日 (单位:元 其他事项说明

项的特别说明 /10份基金份额)

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