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发表于 2023-10-25 09:25:18 股吧网页版
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海蓝筹混合

基金主代码 398031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 57,739,380.15 份

投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固
定收益资产的投资比例,优先投资于沪深 300 指数的成份股和备选成
份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公
司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优
势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 一级资产配置:根据股票和债券估值的相对吸引力模型

(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),动态调整一级
资产的权重配置。 股票投资:采取核心—卫星投资策略

(Core-Satellite Strategy),核心组合以沪深 300 指数的成份股和
备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高的上市公司为标的,
利用“中海综合估值模型”,精选其中价值相对被低估的优质上市公
司;卫星组合关注 A 股市场中具备核心优势和高成长性的中小企业,
自下而上、精选个股,获取超越市场平均水平的收益。 债券投资:
从宏观经济入手,采用自上而下的分析方式,把握市场利率水平的运
行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期的选择。
在久期确定的基础上,重点选择流动性较好、风险水平合理、到期收
益率与信用质量相对较高的债券品种,采取积极主动的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中债国债指数×40%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表……
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