中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中海蓝筹混合
基金主代码 398031
前端交易代码 398031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 59,277,874.11 份
投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固
定收益资产的投资比例,优先投资于沪深 300 指数的成份股和备选成
份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公
司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优
势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 一级资产配置:根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A
Share Stocks Valuation Model),动态调整一级资产的权重配置。股
票投资:采取核心—卫星投资策略(Core-Satellite Strategy),核
心组合以沪深 300 指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较
好、流动性较高的上市公司为标的,利用“中海综合估值模型”,精
选其中价值相对被低估的优质上市公司;卫星组合关注 A 股市场中具
备核心优势和高成长性的中小企业,自下而上、精选个股,获取超越
市场平均水平的收益。 债券投资:从宏观经济入手,采用自上而下
的分析方式,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲
线的整体运动方向进行久期的选择。在久期确定的基础上,重点选择
流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券
品种,采取积极主动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中债国债指数×40%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金。
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
……
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