公告日期:2016-03-25
中海能源策略混合型证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016 年 3 月 25 日
中海能源策略混合 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2016 年 3 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海能源策略混合
基金主代码 398021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 13 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,123,716,034.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的
背景下,以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争
优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配
置,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相
对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation
Model),依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行
一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市场和债券市
场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决
策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监
督执行机构,决定本基金的一级资产配置。
2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩
根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分
类标准(GICS),对 A 股所有行业进行了重新划分。
将 A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗
型行业;然后,将能源供给型行业细分为能源生产行<......
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