公告日期：2024-06-27

中海能源策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 23 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海能源策略混合 基金代码 398021

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 3 月 13 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 4 月 17 日

基金经理 姚晨曦 理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 7 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点
投资目标 关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资
产的长期稳定增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置：股票资产 30%－95%，债券资产(含短期融资券和资产证券
投资范围 化产品)0%－65%，权证投资 0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金
管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金 80%以上的非现金基金资
产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。

1、一级资产配置；2、股票投资策略：1）一级股票库构建；2）二级股票库构建；3）
主要投资策略 三级股票库构建；3、债券投资策略：1）久期配置；2）个券选择方法；4、权证投资策
略。

业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×65%＋上证国债指数涨跌幅×35%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的
风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海能源策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

……
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