公告日期：2024-03-30

中海基金管理有限公司

关于中海能源策略混合型证券投资基金证券交易结算模式转换
有关事项的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 30 日

为更好地满足广大投资者的投资需求，提升中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式，并相应修改《中海能源策略混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息，根据实际情况更新基金清算交收有关规则，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自公告之日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后，本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本基金转换证券交易结算模式并相应修改托管协议的事项对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

二、《托管协议》的修订内容

章节 原条款 修改后条款

内容 内容

一、基金 (一）基金管理人 (一）基金管理人

托管协 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 住所：上海市浦东新区银城中路 68
议当事 166 号中国保险大厦 34 楼（邮编 号 2905-2908 室及 30 层

人 200120） 法定代表人：曾杰

法定代表人：华伟荣 注册资本：1.466667 亿元人民币

注册资本：壹亿叁千万元人民币 联系人：嵇辰

联系人：夏立峰

(二）基金托管人 (二）基金托管人

法定代表人：姜建清 法定代表人：陈四清

电话：(010)66106912 电话：(010) 66105799

传真：(010)66106904 传真：(010) 66105798

联系人：蒋松云 联系人：郭明

注册资本：贰仟捌佰陆拾伍亿零玖佰 注册资本：人民币 35,640,625.71
壹拾叁万零贰拾陆元人民币 万元

经营范围：办理人民币存款、贷款、 经营范围：办理人民币存款、贷款、
国内外结算、办理票据承兑、贴现、 同业拆借业务；国内外结算；办理票
转贴现、国内会计业务、代理资金清 据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业
算、提供信用证服务，代理销售业务， 务；代理资金清算；提供信用证服务
代理发行、代理承销、代理承兑债券， 及担保；代理销售业务；代理发行、
代收代付业务，代理证券资金清算业 代理承销、代理兑付政府债券；代收
务，保险业代理业务，代理外国银行 代付业务；代理证券资金清算业务
和国际金融机构贷款业务，证券投资 （银证转账）；保险兼业代理业务；
基金、企业年金托管业务、企业年金 代理政策性银行、外国政府和国际金
账户管理服务、认购申购业务，咨询 融机构贷款业务；保管箱服务；发行
调查业务，贷款承诺、企业个人财务 金融债券；买卖政府债券、金融债券；
顾问服务、组织或参加银行贷款外汇 证券投资基金、企业年金托管业务；
存款，外汇贷款，外币兑换，出口托 企业年金受托管理服务；年金账户管
收及进口代收，外汇票据承兑和贴 理服务；开放式基金的注册登记、认
现，外汇借款、外汇担……
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