公告日期：2023-08-19

中海能源策略混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二○二三年八月

目 录

一、基金托管协议当事人 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、基金财产的保管 11
六、指令的发送、确认与执行 13
七、交易及清算交收安排 15
八、基金资产净值计算和会计核算 18
九、基金收益分配 22
十、信息披露 23
十一、基金费用 25
十二、基金份额持有人名册的保管 27
十三、基金有关文件和档案的保存 28
十四、基金托管人和基金管理人的更换 29
十五、禁止行为 31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 32
十七、违约责任 34
十八、争议解决方式 35
十九、基金托管协议的效力 36
二十、基金托管协议的签订 37

一、基金托管协议当事人

(一）基金管理人

名称：中海基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼（邮编 200120）

法定代表人：华伟荣

成立时间：2004 年 3 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]24 号文件

注册资本：壹亿叁千万元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。

存续期间：持续经营

电话：(021) 68419966

传真：(021)68419525

联系人：夏立峰

(二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100032）

法定代表人：姜建清

电话：(010)66106912

传真：(010)66106904

联系人：蒋松云

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟捌佰陆拾伍亿零玖佰壹拾叁万零贰拾陆元人民币

批准设立机关和……
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