公告日期：2007-03-06

中海能源策略混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人z 中海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二00 七年二月
中沟，能源策略混合型证券投资基金募集申请材料一托管协议
目录
、基金托管协议当事人2
二、基金托管协议的依据、目的和原则3
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查9
五、基金财产保管10
六、指令的发送、确认和执行12
七、交易及清算交收安排14
八、基金资产净值计算和会计核算17
九、基金收益分配21
十、信息披露22
十一、基金费用23
十二、基金份额持有人名册的保管25
十三、基金有关文件和档案的保存25
十四、基金管理人和基金托管人的更换26
十五、禁止行为28
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算29
十七、违约责任30
十八、争议解决方式31
十九、基金托管协议的效力32
二十、基金托管协议的签订32

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