公告日期：2020-07-04

中海分红增利混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行

目 录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督 ......5

四、基金托管人与基金管理人之间的业务核查 ......5

五、基金资产的保管 ......6

六、划款指令的发送、确认与执行 ......8

七、运作安排 ......10

八、基金份额的申购与赎回......12

九、基金资产净值计算与会计核算 ......14

十、基金收益分配 ......20

十一、基金份额的登记......21

十二、信息披露......21

十三、基金费用......23

十四、基金有关文件和档案的保存 ......24

十五、基金管理人及基金托管人的更换......25

十六、禁止行为......27

十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......27

十八、违约责任......29

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。