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发表于 2020-02-18 07:07:43 股吧网页版
中海分红增利混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-18

  中海分红增利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2020 年 2 月 18 日
中海分红增利混合型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称 中海分红增利混合
基金主代码 398011
基金合同生效日 2005 年 6 月 16 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《中海分红增利混合
型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 2 月 7 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 1.1056
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 54,825,851.90
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红

注: (1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为 12 次。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金
额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,
以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 19 日
除息日 2020 年 2 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 20 日
分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
份额净值(NAV)确定日为 2020 年 2 月 19 日,其红利再投资
所转换的基金份额将于 2020 年 2 月 20 日计入其基金账户,
2020 年 2 月 21 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个
人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其

中海分红增利混合型证券投资基金分红公告
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红利所转换的基金份额免收申购费用。
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