公告日期:2018-03-27
中海分红增利混合型证券投资基金 基金合同
中海分红增利混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
目 录
目 录......1
第一部分 前言和释义......5
第二部分 中海分红增利混合型证券投资基金基本情况......12
一、基金名称......12
二、基金类型......12
三、基金运作方式......12
四、投资目标......12
五、投资者范围......12
六、基金单位面值......12
七、基金认购、申购和赎回费用......12
八、基金存续期限......13
第三部分 基金份额的发售......14
一、基金份额的发售时间......14
二、基金份额的发售方式......14
三、基金份额的发售对象......14
四、认购份额的计算......14
五、基金份额的认购和持有限额......14
第四部分 基金备案......16
一、基金备案的条件......16
二、设立失败 ......16
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值......16
第五部分 基金份额的申购和赎回......17
一、申购、赎回场所......17
二、申购与赎回的开放日及时间......17
三、申购、赎回原则......17
四、申购与赎回的程序......18
五、申购份额与赎回金额的计算......19
六、申购和赎回的价格、费用及其用途......19
七、拒绝或暂停申购的情形......20
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形......21
九、巨额赎回的情形及处理方式......21
第六部分 基金的转换......23
一、基金的转换......23
二、基金转换申请人范围......23
三、基金转换受理场所......23
四、基金转换受理时间......23
五、基金转换费用......23
六、基金转换的程序......23
七、基金转换......
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