公告日期：2017-07-01

　　中海分红增利混合型证券投资基金半年度
最后一日净值公告
估值日期：2017-06-30
公告送出日期：2017-07-01
基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称 中海分红增利混合
基金主代码 398011
前端代码 398011
交易代码
后端代码 398012
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值（单位：人民币元） 460,146,633.83
基金份额净值（单位：人民币元） 0.6650
基金份额累计净值（单位：人民币
元）
2.0650
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
（单位：元/10 份基金份
额）
其他事项说
明
-（场内）
-（场外） - -注： -
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