公告日期：2024-06-27

中海分红增利混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海分红增利混合 基金代码 398011

前端交易代码 398011 后端交易代码 398012

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 06 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 11 月 18 日

基金经理 邱红丽 理的日期

证券从业日期 2009 年 04 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的
投资目标 高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动
性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳
定增值。

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股
票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 投资范围为股票的投资比例为 35%-95%；债券及现金的投资比例为 5%-65%，其中现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，前述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要采用现金股利精选投资策略。1、股票选择策略：通过筛选历史上分红能力强的股
票，精选分红潜力股票，最终构建股票投资组合；2、债券投资策略；3、权证投资策略。

业绩比较基准 上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属证券投资基金中的中等风险品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海分红增利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2022 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户

1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% ……
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