公告日期：2024-09-27

中海优质成长证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

本基金管理人分别于2006年7月3日、8月16日发布公司更名公告及旗下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原国联基金管理有限公司的名称变更为中海基金管理有限公司，原国联优质成长证券投资基金变更为中海优质成长证券投资基金。基金简称由国联成长变更为中海成长，基金代码不作变更。公告内容详见当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站。

中 海 优 质成 长 证券 投 资基金（ 以 下 简称 本 基金 ）经中 国 证 券监 督 管理 委 员会 2004年 6月24日证监基金字[2004]92号文批准公开发售。本基金的基金合同于2004年9月28日正式生效。本基金为契约型开放式基金。中海基金管理有限公司（原国联基金管理有限公司,以下简称本基金管理人或管理人）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的具体内容。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金属证券投资基金中的中等风险品种。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书（更新）所载内容截止至2024年8月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪 言 ...... 4
二、释 义 ...... 5
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 27
六、基金的申购、赎回及基金转换...... 66
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押以及定期定额投资计划...... 78
八、基金的投资...... 80
九、基金的业绩...... 88
十、基金的财产...... 90
十一、基金资产估值 ...... 91
十二、基金的收益与分配 ...... 98
十三、基金费用与税收 ...... 100
十四、基金的会计与审计 ...... 102
十五、基金的信息披露 ...... 103
十六、基金的风险揭示 ...... 108
十七、基金的终止与清算 ...... 113
十八、基金合同摘要 ...... 115
十九、托管协议内容摘要 ...... 128
二十、基金份额持有人服务 ...... 138
二十一、其他应披露的事项 ...... 141
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...... 143
二十三、备查文件...... 144

一、绪 言

中海优质成长证券投资基金（以下简称本基金）由中海基金管理有限公司（以下简称本基金管理人或管理人）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《中海优质成长证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定募集。

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