公告日期：2024-06-27

中海增强收益债券型证券投资基金（中海增强收益债券 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海增强收益债券 基金代码 395011

下属基金简称 中海增强收益债券 A 下属基金交易代码 395011

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 5 日

基金经理 殷婧 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股
票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款
投资范围 等品种。

本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不高
于基金资产的 20%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

1、一级资产配置；2、债券投资策略（可转债除外）：1）久期配置；2）期限结构配置；
主要投资策略 3）债券类别配置/个券选择；4）其它交易策略；3、可转换债券投资策略；4、股票投
资策略：1）新股申购投资策略；2）股票二级市场投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费……
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