公告日期：2023-09-26

中海增强收益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金

基金简称 中海增强收益债券

基金主代码 395011

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海增强收益债券型证券投资基金

基金合同》

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年的第二次分红

明

下属分级基金的基金简 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C

称

下属分级基金的交易代 395011 395012

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.180 1.133

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 19,970,800.42 834,436.19

（单 位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.5200 0.4600

份额）

注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的10%；

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次
分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红
金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以
确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值（NAV）确定日为2023年9月27日，其红利再投资所转换的

基金份额将于2023年9月28日计入其基金账户，2023年10月9日起

可以查询、赎回。

……
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