公告日期：2023-06-28

中海增强收益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金

基金简称 中海增强收益债券

基金主代码 395011

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

下属分级基金的基金简称 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C

下属分级基金的交易代码 395011 395012

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民 1.237 1.190

分级基金的相关 币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位: 29,102,837.08 2,056,627.77

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5600 0.5600

注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的10%；

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管
理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进
行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配
方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2023年6月

事项的说明 29日，其红利再投资所转换的基金份额将于2023年6月30日计入其基金账户，2023年7月3日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的 根据财政部、 国家税务总局的财税字 ［2002］128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

说明 知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所……
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