公告日期:2015-08-26
中海稳健收益债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中海稳健收益债券
基金主代码 395001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月10日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,103,960.84份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额
持有人创造较高的稳定收益。
投资策略 1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收
益品种与一级市场申购预期收益率,确定进行一级市
场申购的资产比例,进行大类资产配置。
本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模
型,使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价
值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于
拟发行上市新股(或增发新股)等权益类资产价值进
行深入发掘,评估新股(或增发新股)等权益类资产
一、二级市场价差。同时分析新股(或增发新股)等
权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件,评
估申购……
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