公告日期：2024-06-27

中海稳健收益债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海稳健收益债券 基金代码 395001

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 4 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 25 日

基金经理 王萍莉 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、
企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益，提高基金
收益水平。

投资范围 本基金投资组合的资产配置：债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)不低于基金资
产的 80%，股票、权证类资产不超过基金资产的 20%，权证资产占基金资产净值的 0－
3%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 80%以上的基金资产投资
于债券类金融工具。

1、一级资产配置；2、久期配置/期限结构配置：1）久期配置；2）期限结构配置；3、
主要投资策略 债券类别配置；4、做市策略；5、其它交易策略：1）短期资金运用；2）公司债跨市场
套利。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的
风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 日 1.5……
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