公告日期：2024-01-01

中海稳健收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01

基金名称 中海稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 中海稳健收益债券

基金主代码 395001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金份额净值 1.055

基金份额累计净值 1.801

除息日（场内） -

除息日（场外） -

基金实施分红等事项的 分红金额（单位：

特别说明 元/10份基金份额） -

其他事项说明 -

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