公告日期：2023-08-18

中海稳健收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 08 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 中海稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 中海稳健收益债券

基金主代码 395001

基金合同生效日 2008 年 04 月 10 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

收益分配基准日 2023 年 8 月 15 日

截止收益分配基准日的相基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.160

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 65,661,684.69

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第二次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。 （2）因大额申购赎回等客观原因导
致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 （3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。 分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 21 日

除息日 2023 年 8 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 22 日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为 2023 年 8 月 21 日，其红利再投资所转换的基金份额将
于 2023 年 8 月 22 日计入其基金账户，2023 年 8 月 23 日起可以查询、赎
回。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128……
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