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发表于 2021-07-30 10:25:36 股吧网页版
中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30


中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

中海稳健收益债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 7 月 28 日
送出日期:2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中海稳健收益债券 基金代码 395001

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2008-04-10 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-08-25

基金经理 王萍莉 经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融
债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益,
提高基金收益水平。

本基金投资组合的资产配置:债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)不低于基金
资产的 80%,股票、权证类资产不超过基金资产的20%,权证资产占基金资产净值的0
-3%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金80%以上的基金资
产投资于债券类金融工具。

主要投资策略 1、一级资产配置;2、久期配置/期限结构配置策略;3、债券类别配置策略;4、做
市策略;5、其它交易策略:1)短期资金运用;2)公司债跨市场套利。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均
的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用

中海稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

N<7日 ……
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