• 最近访问:
发表于 2015-07-15 09:13:52 股吧网页版
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-15

  中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1T公告基本信息
基金名称中海货币市场证券投资基金
基金简称中海货币
基金主代码392001
基金合同生效日2010年7月28日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
公告依据《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2015-7-15收益累计期间自2015-6-
15至2015-7-14止
2T与收益支付相关的其他信息基金名称投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额 当日累计待结转收益)当日基金收益/(当日基金总份额 所有待结转收益)(保留到分)收益结转的基金份额可赎回起始日2015年7月16日收益支付对象收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于2015年7月15日直接计入其基金账户,2015年7月16日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3T其他需要提示的事项
(1) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字
[2005]41号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
(2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转
为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3)咨询办法投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
①中海基金管理有限公司网站http://www.zhfund.com。
②中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。
③本基金销售机构:中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、申万宏源西部、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、中信证券(山东)、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、利得基金、增财基金、恒天明泽、新兰德、同花顺、中国国际期货、华鑫证券、中期资产、金观诚、汇付金融等。
中海基金管理有限公司
2015年7月15日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500