公告日期：2024-06-27

中海货币市场证券投资基金（中海货币 B 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 29 日
送出日期：2024 年 06 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海货币 基金代码 392001

下属基金简称 中海货币 B 下属基金交易代码 392002

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 2 月 19 日

基金经理 王萍莉 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 30 日

基金经理 赵雨濛 理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份
额持有人创造稳定的当期收益。

本基金的投资范围为：

1）现金；

2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

3）剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
投资范围 券；

4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适
当的程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天。投资
过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的投资比例进行动态调整。

主要投资策略 1、利率预期策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、流动性管理策略；5、
套利策略：1）正回购与银行同业存款之间的套利；2）正回购与逆回购之间的套利；3）

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跨市场套利；4）跨期限套利。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年……
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