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公告日期:2020-09-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
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中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中
海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-9-15
收益累计期间 自 2020-8-17 至 2020-9-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日
所持有的基金份额 当日累计待结转收益)× 当
日基金收益/(当日基金总份额 所有待结转收
益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 9 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限
公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额于 2020 年 9 月 15 日直
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