中海货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码392001
基金合同生效日2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招
募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2020-1-15
收益累计期间 自 2019-12-16 至 2020-1-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投
资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额 当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额 所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日2020 年 1 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全
体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于
2020 年 1 月 15 日直接计入其基金账户,2020 年 1 月 16 日起可通过相应的销售机构及其
网点查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)......
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