中海货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2019-11-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合
同》、《中海货币市场证券投资基金
招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份 2019-11-15
额的日期
收益累计期间 自 2019-10-15 至 2019-11-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益
(即投资者日收益逐日累加)投资者
日收益=(投资者当日所持有的基金
份额 当日累计待结转收益)×当日基
金收益/(当日基金总份额 ......
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