公告日期:2019-01-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据《中海货币市场证券投资基金基金合同》 、 《中海货 币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-1-15
收益累计期间 自 2018-12-17 至 2019-1-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑ 投资者日收益 (即投资者日收 益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的 基金份额 当日累计
待结转收益) ×当日基金收益/ (当日基金总份额 所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 1 月 16 日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司 登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收 益结转的基金份额于 2019 年 1 月 15 日直接计入其基 金账户, 2019 年
1 月 16 日起可通过相应的销售机构及 其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基 金有关税收问 题的通 知》 (财 税字[2002] 128号),对投
资者(包括个人和机构投资者)从 基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企 业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续 费。
3.其他需要提示的事项
(1)根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)的规定,投资者于收益支付日申
请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
(2)本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,
则顺延到下一工作日。
(3)咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
①中海基金管理有限公司网站 http: //www.zhfund.com。
②中海基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
2019 年 1 月 15 日
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