中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-01
中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告
估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 392001
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
期末基金资产净值 2,547,509,994.59
基金份额净值(单位:人民币元) -
基金份额累计净值(单位:人民币元) -
下属各类别基金的基金简称 中海货币A 中海货币B
下属各类别基金的交易代码 392001 392002
下属各类别基金资产净值(单位:人民 625,895,380.24 1,921,614,614.35币元)
下属各类别基金的份额净值(单位:人 - -
民币元)
下属各类别基金的份额累计净值(单位:- -
人民币元)
下属各类别基金的每万份收益(单位: 1.1009 1.1666
人民币元)
下属各类别基金的每百万份收益(单位:- -
人民币元)
下属各类别基金的每百份收益(单位: - -
人民币元)
下属各类别基金的七日年化收益率 4.563% 4.817%
注:-
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》